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賬單查詢


一、查詢方式

中國期貨市場監控中心查詢賬單網址https://investorservice.cfmmc.com/

二、賬單解讀

(一)客戶賬單(浮動)逐筆對沖盈虧計算法:

 1)履約保證金(又名持倉保證金)= 結算價*交易單位*保證金比例*手數

 2)平倉盈虧=(賣出平倉價-買入開倉價)*手數*交易單位 +(賣出開倉價-買入平倉價)*手數*交易單位

 3)持倉盈虧=(結算價-開倉價)*手數*交易單位
 
 4)客戶權益=當日結存+持倉盈虧=上日結存+當日存取合計+當日平倉盈虧-當日手續費+持倉盈虧
 
 5)風險率=履約保證金之和/客戶權益
 
(二)客戶賬單(盯市)逐日盯市盈虧計算法:

 1)履約保證金(持倉保證金)= 結算價*交易單位*保證金比例*手數

 2)平倉盈虧=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

     平當日倉盈虧= (當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*手數*交易單位+(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*手數*交易單位

    平歷史倉盈虧=(賣出平倉價-上一交易日結算價)*手數*交易單位+(上一交易日結算價-買入平倉價)*手數*交易單位
 
 3)持倉盈虧=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

    歷史持倉盈虧= (上一日結算價-當日結算價) *手數*交易單位+(當日結算價-上一日結算價) *手數*交易單位

    當日開倉持倉盈虧= ( 賣出開倉價-當日結算價) *手數*交易單位+(當日結算價-買入開倉價) *手數*交易單位

 4)當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

 5)客戶權益=當日結存=上日結存+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費
 
 6)風險率=履約保證金之和/客戶權益

 
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